サイバーソリューションズ（436A）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△74,890		△1,665,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	30	273,000		△273,000
配当金の支払額		-		△252,512
財務活動によるキャッシュ・フロー		△449,670		380,916
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		605,315		434,124

2026/07/24 15:31

#2 注記事項－非継続事業、財務諸表（IFRS）（連結）

(3) 非継続事業からのキャッシュ・フロー

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,650	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
合計	25,650	-

2026/07/24 15:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,665,030千円(前期は73,247千円の使用)となりました。主な要因は、短期貸付金の純減少額に伴う収入が60,000千円となった一方で、投資有価証券の取得による支出が1,687,686千円となったことであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は454,378千円(前期は407,752千円の使用)となりました。主な要因は、株式の発行による収入992,700千円となった一方で、短期借入金の純減少額273,000千円、配当金の支払額252,512千円となったことであります。

2026/07/24 15:31