	前中間連結会計期間(自 2024年5月1日至 2024年10月31日)	当中間会計期間(自 2025年5月1日至 2025年10月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△653	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
合計	15,363	-

2025/12/05 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は59,316千円となりました。これは主に、短期貸付金の純減少額60,000千円、出資金の回収による収入30,150千円があった一方で、有形固定資産の取得による支出18,483千円、無形固定資産の取得による支出12,350千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は759,704千円となりました。これは主に、株式の発行による収入992,700千円があった一方で、短期借入金の純減少額223,000千円による支出があったことによるものであります。

2025/12/05 16:00

#3 要約中間キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,491	59,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	501,000	△223,000
リース負債の返済による支出	△26,183	△31,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	△110,187	728,031
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	218,888	1,598,748

2025/12/05 16:00