訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年4月30日) | 当事業年度 (2025年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 318,374 | 923,689 |
| 売掛金 | 239,246 | 268,585 |
| 契約資産 | 14,460 | 33,664 |
| 前払費用 | 91,568 | 66,026 |
| 短期貸付金 | ※1 20,000 | 60,000 |
| 未収入金 | ※1 58,390 | 3,050 |
| その他 | 581 | 1,978 |
| 流動資産合計 | 742,620 | 1,356,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,485 | 119,763 |
| 工具、器具及び備品 | 885,982 | 872,749 |
| 土地 | 180 | 180 |
| リース資産 | 9,920 | - |
| 減価償却累計額 | △571,765 | △592,370 |
| 有形固定資産合計 | 377,802 | 400,321 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,027,341 | 963,132 |
| ソフトウエア | 2,767 | 895 |
| 顧客関連資産 | 2,245,057 | 2,104,741 |
| 無形固定資産合計 | 3,275,166 | 3,068,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,712 | 7,450 |
| 関係会社株式 | 10,000 | - |
| 出資金 | 30,150 | 30,150 |
| 敷金及び保証金 | 58,252 | 80,643 |
| その他 | 1,480 | 1,480 |
| 投資その他の資産合計 | 165,594 | 119,723 |
| 固定資産合計 | 3,818,563 | 3,588,814 |
| 資産合計 | 4,561,184 | 4,945,808 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年4月30日) | 当事業年度 (2025年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 99,020 | 116,825 |
| 短期借入金 | - | ※3 273,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 508,300 | 19,992 |
| リース債務 | 2,480 | - |
| 未払金 | 60,580 | 167,412 |
| 資産除去債務 | 22,500 | - |
| 未払法人税等 | 396,830 | 172,301 |
| 未払消費税等 | 110,204 | 64,415 |
| 契約負債 | 801,584 | 1,002,079 |
| 預り金 | 47,828 | 34,008 |
| 賞与引当金 | 126,504 | - |
| その他 | 377 | - |
| 流動負債合計 | 2,176,209 | 1,850,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 200,000 | 10,036 |
| リース債務 | 4,960 | - |
| 繰延税金負債 | 699,199 | 709,097 |
| 資産除去債務 | - | 66,432 |
| 退職給付引当金 | 2,611 | 1,385 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,500 | 10,500 |
| 固定負債合計 | 911,270 | 797,451 |
| 負債合計 | 3,087,480 | 2,647,487 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 500,000 | 500,000 |
| その他資本剰余金 | 400,010 | 400,010 |
| 資本剰余金合計 | 900,010 | 900,010 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 38,643 | 26,407 |
| 繰越利益剰余金 | 435,835 | 1,271,903 |
| 利益剰余金合計 | 474,478 | 1,298,311 |
| 株主資本合計 | 1,474,488 | 2,298,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △784 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △784 | - |
| 純資産合計 | 1,473,703 | 2,298,321 |
| 負債純資産合計 | 4,561,184 | 4,945,808 |
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