有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 872,416 | 1,216,727 | ||
| 非継続事業からの税引前利益 | 29 | 7,255 | 57,184 | |
| 減価償却費及び償却費 | 312,538 | 352,929 | ||
| 金融収益 | △16,689 | △59,269 | ||
| 金融費用 | 60,984 | 17,926 | ||
| 株式報酬費用 | 1,763 | 21,452 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 34,876 | △29,339 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △19,342 | △19,204 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20,650 | 84,091 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △165,466 | 104,951 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △14,310 | 200,495 | ||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126,504 | △126,504 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 71,331 | △82,586 | ||
| その他 | △394 | 166 | ||
| 小計 | 1,292,117 | 1,739,019 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,674 | 2,085 | ||
| 利息の支払額 | △28,156 | △8,405 | ||
| 法人所得税の還付額 | 57,294 | 15,373 | ||
| 法人所得税の支払額 | △160,606 | △618,196 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,325 | 1,129,876 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,655 | △99,611 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,730 | - | ||
| 投資の取得による支出 | △65,022 | - | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 312,728 | 61,120 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | - | 25,650 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △79,918 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 57,361 | ||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △40,000 | ||
| その他 | △1,987 | 508 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,388 | △74,890 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31 | - | 273,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △1,308,811 | △678,272 | |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △54,560 | △44,398 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,363,371 | △449,670 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,341 | 605,315 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 312,316 | 318,374 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 325,658 | 923,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
