有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 675,974 | ※3 4,360,007 |
| 売掛金 | ※1 803,357 | ※1 869,216 |
| 契約資産 | 309,502 | 170,562 |
| 仕掛品 | 647 | 4,186 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,294 | 11,458 |
| 前払費用 | 74,758 | 115,250 |
| 前渡金 | ※1 116,081 | 5,888 |
| 未収入金 | ※1 834,277 | ※1 2,036,718 |
| その他 | ※1 189,765 | ※1 23,025 |
| 貸倒引当金 | △39,038 | △1,700 |
| 流動資産合計 | 2,969,621 | 7,594,614 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 423,298 |
| ソフトウエア仮勘定 | 571,775 | 345,176 |
| 無形固定資産合計 | 571,775 | 768,474 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,488 | 16,271 |
| 関係会社株式 | 171,972 | 171,972 |
| 関係会社長期貸付金 | 450,000 | 150,000 |
| 繰延税金資産 | 268,891 | 607,293 |
| 差入保証金 | 152,536 | 159,793 |
| その他 | 10 | 20 |
| 投資その他の資産合計 | 1,057,897 | 1,105,351 |
| 固定資産合計 | 1,629,673 | 1,873,825 |
| 資産合計 | 4,599,294 | 9,468,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 211,665 | ※1 305,421 |
| 契約負債 | 90,753 | 26,146 |
| 未払金 | ※1 187,529 | ※1 297,341 |
| 未払費用 | 263,901 | 427,205 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 59,667 |
| 受注損失引当金 | - | 6,979 |
| 製品保証引当金 | 26,500 | - |
| 預り金 | 307,906 | 378,027 |
| 短期借入金 | - | ※2 1,957,666 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,400 | 320,400 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | - |
| その他 | 84,555 | 90,852 |
| 流動負債合計 | 1,395,501 | 3,869,708 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,159,200 | 838,800 |
| 固定負債合計 | 1,159,200 | 838,800 |
| 負債合計 | 2,554,701 | 4,708,508 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 1,461,064 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,476,711 | 3,837,775 |
| 資本剰余金合計 | 2,476,711 | 3,837,775 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △536,899 | △540,192 |
| 利益剰余金合計 | △536,899 | △540,192 |
| 株主資本合計 | 2,039,812 | 4,758,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,527 | 1,284 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,527 | 1,284 |
| 新株予約権 | 254 | - |
| 純資産合計 | 2,044,593 | 4,759,931 |
| 負債純資産合計 | 4,599,294 | 9,468,440 |
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