訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 903,481 | 675,974 |
| 売掛金 | ※1 713,288 | ※1 803,357 |
| 契約資産 | 202,227 | 309,502 |
| 仕掛品 | 4,504 | 647 |
| 原材料及び貯蔵品 | 238 | 4,294 |
| 前払費用 | 72,635 | 74,758 |
| 前渡金 | ※1 196,219 | ※1 116,081 |
| 未収入金 | ※1 204,335 | ※1 834,277 |
| その他 | ※1 267,030 | ※1 189,765 |
| 貸倒引当金 | - | △39,038 |
| 流動資産合計 | 2,563,960 | 2,969,621 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 343,673 | 571,775 |
| 無形固定資産合計 | 343,673 | 571,775 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,348 | 14,488 |
| 関係会社株式 | 463,941 | 171,972 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 240 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 450,000 | 450,000 |
| 繰延税金資産 | 139,384 | 268,891 |
| 差入保証金 | 138,603 | 152,536 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 1,216,528 | 1,057,897 |
| 固定資産合計 | 1,560,201 | 1,629,673 |
| 資産合計 | 4,124,162 | 4,599,294 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 206,608 | ※1 211,665 |
| 契約負債 | 117,126 | 90,753 |
| 未払金 | 152,756 | 187,529 |
| 未払費用 | 267,309 | 263,901 |
| 未払法人税等 | 14,687 | 2,290 |
| 製品保証引当金 | - | 26,500 |
| 預り金 | 328,464 | 307,906 |
| 短期借入金 | ※2 800,100 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,400 | 20,400 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 200,000 |
| その他 | 10,595 | 84,555 |
| 流動負債合計 | 1,923,048 | 1,395,501 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | - |
| 長期借入金 | 1,179,600 | 1,159,200 |
| 固定負債合計 | 1,379,600 | 1,159,200 |
| 負債合計 | 3,302,648 | 2,554,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 247,460 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,194,048 | 2,476,711 |
| その他資本剰余金 | 290,000 | - |
| 資本剰余金合計 | 4,484,048 | 2,476,711 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,922,062 | △536,899 |
| 利益剰余金合計 | △3,922,062 | △536,899 |
| 株主資本合計 | 809,445 | 2,039,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,432 | 4,527 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,432 | 4,527 |
| 新株予約権 | 7,635 | 254 |
| 純資産合計 | 821,513 | 2,044,593 |
| 負債純資産合計 | 4,124,162 | 4,599,294 |
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