クラシコ（442A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月17日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,932 | 36,034 |
| 減価償却費 | 30,475 | 4,760 |
| 減損損失 | 33,782 | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | 63 |
| 受取利息 | -26 | -64 |
| 支払利息 | 9,065 | 6,436 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | |
| 固定資産除却損 | 874 | |
| 株式交付費 | － | 1,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,975 | 12,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399,863 | -300,656 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,758 | -146,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,320 | -30,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,107 | 96,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,260 | 9,945 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -37,056 | 14,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,773 | -3,472 |
| その他 | 4,058 | -122 |
| 小計 | -96,186 | -298,345 |
| 利息の受取額 | 26 | 64 |
| 利息の支払額 | -9,975 | -6,806 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -11,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,710 | -316,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,996 | -7,578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,122 | -3,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,192 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,000 | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,926 | -11,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,488 | -27,249 |
| 株式の発行による収入 | － | 507,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,512 | 640,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,121 | 312,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,453 | 525,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
