クラシコ（442A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,932 | 138,632 |
| 減価償却費 | 30,475 | 7,473 |
| 減損損失 | 33,782 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | 221 |
| 受取利息 | -26 | -431 |
| 支払利息 | 9,065 | 12,873 |
| 株式交付費 | － | 4,063 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | 4 |
| 固定資産除却損 | 874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,975 | 125,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399,863 | -328,325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,758 | -21,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,320 | -13,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,107 | -60,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,260 | -2,839 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -37,056 | 13,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,773 | 17,718 |
| その他 | 4,058 | 803 |
| 小計 | -96,186 | -106,361 |
| 利息の受取額 | 26 | 431 |
| 利息の支払額 | -9,975 | -12,696 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -18,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,710 | -137,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,996 | -8,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,122 | -3,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,192 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,926 | -17,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,488 | -75,345 |
| 株式の発行による収入 | － | 505,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,512 | 340,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,121 | 185,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 213,453 | 398,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
