クラシコ（442A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,034 | -194,472 |
| 減価償却費 | 4,760 | 2,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -20 |
| 受取利息 | -64 | -498 |
| 支払利息 | 6,436 | 4,968 |
| 株式交付費 | 1,946 | 1,441 |
| 為替差損益（△は益） | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,786 | 43,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,656 | 1,954 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -146,443 | 28,696 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,662 | -42,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,219 | -68,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,945 | 12,071 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,882 | 4,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,472 | -3,611 |
| その他 | -122 | 496 |
| 小計 | -298,345 | -210,182 |
| 利息の受取額 | 64 | 498 |
| 利息の支払額 | -6,806 | -4,922 |
| 法人税等の支払額 | -11,672 | -18,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,760 | -232,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,578 | -1,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -4,805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,280 | -120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,189 | -6,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -52,500 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,249 | -62,583 |
| 株式の発行による収入 | 507,515 | 410,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,266 | 295,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,316 | 56,227 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 525,770 | 454,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
