有価証券報告書-第17期(2024/11/01-2025/10/31)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 250,000 | 千円 | 450,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 250,000 | 100,000 | ||
| 差引額 | ― | 350,000 | ||
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