テラテクノロジー（483A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月15日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 461,166 | 520,183 | 276,394 |
| 減価償却費 | 13,380 | 17,506 | 9,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,093 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,102 | 41,793 | 10,091 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -180 | － | 974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,724 | 341 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -3,659 | -8,210 |
| 支払利息 | 185 | 94 | 16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,444 | -62,653 | 65,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,711 | 668 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,617 | 33,783 | -13,144 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,006 | 7,137 | -7,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,294 | 26,441 | -20,427 |
| その他 | 3,542 | -9,925 | -10,389 |
| 小計 | 517,163 | 570,619 | 301,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 3,656 | 8,167 |
| 利息の支払額 | -174 | -102 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -123,047 | -143,243 | -97,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,060 | 430,929 | 212,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,400 | -19,370 | -1,710 |
| 保険積立金の解約による収入 | 350 | － | 10,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,824 | -10,343 | -4,961 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,005 | -38,007 | -18,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,763 | -67,805 | -14,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700 | -10,829 | -3,352 |
| リース債務の返済による支出 | -1,887 | -1,353 | -298 |
| 配当金の支払額 | － | -44,010 | -112,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,587 | -56,192 | -116,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,709 | 306,931 | 82,506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,398,286 | 1,705,217 | 1,787,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
