フィットクルー（469A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月4日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,344 | 83,850 |
| 減価償却費 | 76,420 | 38,379 |
| 減損損失 | 20,687 | |
| 固定資産除却損 | 2,814 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -364 |
| 支払利息 | 6,227 | 3,799 |
| 株式交付費 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,323 | -92,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,326 | 9,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,617 | 3,129 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 125,736 | -72,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,772 | 4,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,251 | -14,154 |
| その他 | 12,579 | -14,874 |
| 小計 | 359,748 | -52,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 364 |
| 利息の支払額 | -6,359 | -3,767 |
| 法人税等の支払額 | -4,765 | -46,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,665 | -102,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,778 | -62,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -1,467 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,090 | -5,094 |
| 差入保証金の回収による収入 | 923 | |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,097 | -68,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,100 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,751 | -147,611 |
| リース債務の返済による支出 | -2,069 | -1,066 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -24,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,079 | -58,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,647 | -229,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,384 | 586,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
