FUNDINNO（462A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月26日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -90,679 |
| 減価償却費 | 7,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,166 |
| 受取利息 | -2,000 |
| 支払利息 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,125 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 92,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,794 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -46,588 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -144,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,855 |
| その他 | -3,274 |
| 小計 | -92,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -5,000 |
| 法人税等の還付額 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 |
| 株式の発行による収入 | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991,550 |
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