FUNDINNO（462A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,991,550 |
| 預託金 | 306,725 |
| 顧客分別金信託 | 306,725 |
| 売掛金 | 23,664 |
| 契約資産 | 17,820 |
| 立替金 | 49 |
| その他の立替金 | 49 |
| 前払費用 | 55,647 |
| 未収収益 | 176,757 |
| その他 | 11,500 |
| 貸倒引当金 | -3,873 |
| 流動資産計 | 4,579,841 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 61,716 |
| 器具備品（純額） | 31,179 |
| 有形固定資産合計 | 92,896 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 3,917 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,172 |
| その他 | 942 |
| 無形固定資産合計 | 12,032 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 71 |
| 敷金 | 61,104 |
| 長期前払費用 | 833 |
| その他 | 11,077 |
| 投資その他の資産合計 | 73,086 |
| 固定資産計 | 178,015 |
| 資産の部合計 | 4,757,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 預り金 | 157,068 |
| 顧客からの預り金 | 2,295 |
| 募集等受入金 | 146,172 |
| その他の預り金 | 8,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,344 |
| 前受金 | 13,350 |
| 買掛金 | 11,849 |
| 未払金 | 117,321 |
| 未払費用 | 94,339 |
| 未払法人税等 | 2,975 |
| 未払消費税等 | 36,612 |
| 賞与引当金 | 1,166 |
| 流動負債計 | 436,027 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 560 |
| 固定負債計 | 560 |
| 負債の部合計 | 436,587 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 175,000 |
| 資本剰余金 | 9,782,037 |
| 利益剰余金 | -5,636,271 |
| 株主資本合計 | 4,320,765 |
| 新株予約権 | 504 |
| 純資産の部合計 | 4,321,269 |
| 負債・純資産合計 | 4,757,856 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年10月31日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,933,614 | |
| 預託金 | 260,136 | |
| 顧客分別金信託 | 260,136 | |
| 売掛金 | 11,340 | |
| 契約資産 | 109,823 | |
| 立替金 | 348 | |
| 顧客への立替金 | 348 | |
| 前払費用 | 53,819 | |
| 未収収益 | 31,900 | |
| その他 | 24,359 | |
| 貸倒引当金 | -2,471 | |
| 流動資産計 | 4,422,871 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,023 | |
| 器具備品（純額） | 32,361 | |
| その他 | － | |
| 有形固定資産合計 | 96,385 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | |
| ソフトウエア仮勘定 | 502 | |
| その他 | － | |
| 無形固定資産合計 | 502 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71 | |
| 関係会社株式 | 16,404 | |
| 敷金 | 62,369 | |
| 長期前払費用 | 1,634 | |
| その他 | 4,850 | |
| 投資その他の資産合計 | 85,329 | |
| 固定資産計 | 182,217 | |
| 資産の部合計 | 4,605,089 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 78,030 | |
| 顧客からの預り金 | 428 | |
| 募集等受入金 | 70,940 | |
| その他の預り金 | 6,661 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,344 | |
| 前受金 | 10,594 | |
| 買掛金 | 12,753 | |
| 未払金 | 150,963 | |
| 未払費用 | 83,883 | |
| 未払法人税等 | 3,051 | |
| 流動負債計 | 340,620 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,232 | |
| 固定負債計 | 1,232 | |
| 負債の部合計 | 341,852 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,707,037 | |
| 資本剰余金合計 | 9,707,037 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,544,303 | |
| 利益剰余金合計 | -5,544,303 | |
| 株主資本合計 | 4,262,733 | |
| 新株予約権 | 504 | |
| 純資産の部合計 | 4,263,237 | |
| 負債・純資産合計 | 4,605,089 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
