営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ545,746千円増加し、4,497,445千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは402,075千円の獲得(前連結会計年度は829,020千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上が211,363千円、未払又は未収消費税等の増減による収入が140,728千円あったことなどによるものであります。

2026/01/29 13:52

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めておりました「未払又は未収消費税等の増減額」(前連結会計年度45,489千円)については、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

2026/01/29 13:52