FUNDINNO（462A）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,497,445 | 4,152,460 |
| 預託金 | 227,833 | 202,138 |
| 顧客分別金信託 | 227,833 | 202,138 |
| 売掛金 | 13,212 | 17,801 |
| 契約資産 | 15,613 | 17,183 |
| 立替金 | 2,982 | 223 |
| 顧客への立替金 | 62 | 197 |
| その他の立替金 | 2,920 | 25 |
| 前払費用 | 63,692 | 77,375 |
| 未収収益 | 224,627 | 206,927 |
| その他 | 11,243 | 59,092 |
| 貸倒引当金 | -1,444 | -447 |
| 流動資産計 | 5,055,205 | 4,732,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,409 | 57,410 |
| 器具備品（純額） | 29,622 | 23,633 |
| リース資産（純額） | － | 632 |
| 有形固定資産合計 | 89,031 | 81,675 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,494 | 23,086 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,767 | 5,753 |
| その他 | 1,847 | 2,423 |
| 無形固定資産合計 | 20,109 | 31,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 71 | 71 |
| 敷金 | 59,839 | 58,574 |
| 長期前払費用 | 2,637 | 23,708 |
| 繰延税金資産 | 188,556 | － |
| その他 | 11,077 | 7,850 |
| 投資その他の資産合計 | 262,182 | 90,204 |
| 固定資産計 | 371,323 | 203,145 |
| 資産の部合計 | 5,426,528 | 4,935,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 165,899 | 10,586 |
| 顧客からの預り金 | 475 | 1,418 |
| 募集等受入金 | 142,631 | － |
| その他の預り金 | 22,792 | 9,168 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,232 | 560 |
| リース債務 | － | 214 |
| 前受金 | 11,583 | 14,733 |
| 買掛金 | 13,159 | 12,786 |
| 未払金 | 184,644 | 143,416 |
| 未払費用 | 68,706 | 21,011 |
| 未払法人税等 | 3,835 | 2,163 |
| 未払消費税等 | 133,299 | 25,551 |
| 賞与引当金 | 1,966 | 133 |
| 流動負債計 | 584,327 | 231,157 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | － | 503 |
| その他 | 74 | 74 |
| 固定負債計 | 74 | 578 |
| 負債の部合計 | 584,401 | 231,735 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,720 | 58,827 |
| 資本剰余金 | 9,897,757 | 5,191,981 |
| 利益剰余金 | -5,146,613 | -546,883 |
| 株主資本合計 | 4,841,863 | 4,703,924 |
| 新株予約権 | 264 | 240 |
| 純資産の部合計 | 4,842,127 | 4,704,164 |
| 負債・純資産合計 | 5,426,528 | 4,935,899 |
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