FUNDINNO（462A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,679 | -358,349 |
| 減価償却費 | 7,354 | 9,219 |
| 固定資産売却益 | － | -455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,401 | -996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -1,833 |
| 受取利息 | -2,000 | -7,203 |
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 上場関連費用 | － | 9,154 |
| 支払手数料 | － | 2,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,125 | -4,589 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 92,003 | -1,569 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -46,588 | 25,694 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -144,857 | 17,699 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,794 | -13,683 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -21,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | -373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,566 | -43,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,435 | -47,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,755 | 3,150 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,855 | -155,312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,040 | -107,747 |
| その他 | -3,274 | 4,115 |
| 小計 | -92,382 | -692,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 6,295 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -5,000 | -48,366 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,347 | -733,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,440 | -1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,689 | -12,392 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,129 | -11,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -672 |
| 株式の発行による収入 | 150,000 | 261,705 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 147,811 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,328 | 399,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,851 | -344,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,991,550 | 4,152,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
