有価証券報告書-第17期(2024/11/01-2025/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	786,171
合計	786,171

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	79,472
株式会社ジャックス	62,634
渡辺パイプ株式会社船橋支社	30,671
株式会社ビジネスパートナー	9,140
株式会社アプラス	7,334
その他	9,358
合計	198,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
104,402	2,335,069	2,240,859	198,612	91.8		23.7

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
オウンドメディア制作	4,180
合計	4,180

ニ.敷金

取引先	金額(千円)
森ビル株式会社	35,199
東京建物株式会社	19,260
デカ・オオサカ・インベストメント株式会社	13,790
ヒューリック株式会社	3,761
日本リージャスホールディングス株式会社	638
合計	72,649

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
BBLUE株式会社	3,800
アスコープ株式会社	2,366
株式会社カカクコム	2,239
株式会社DEPARTURE	2,145
lanitech合同会社	1,452
その他	11,853
合計	23,857

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	13,434
株式会社日本テレアポセンター	9,259
パーソルテンプスタッフ株式会社	4,679
東京不動産管理株式会社	3,717
株式会社スタッフサービス	3,096
その他	47,008
合計	81,195