ノースサンド（446A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月21日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,236 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 73 |
| 固定資産売却益 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息 | -1 |
| 支払利息 | 6 |
| 助成金収入 | |
| 保険返戻金 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 83 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | |
| その他 | -169 |
| 小計 | 1,798 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 |
| 助成金の受取額 | |
| 保険金の受取額 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| その他 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -463 |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 |
| 社債の償還による支出 | -43 |
| その他 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,381 |
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