ノースサンド（446A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,799 | 5,477 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 91 | 150 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -244 | － |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 上場関連費用 | － | 59 |
| 助成金収入 | -10 | |
| 保険返戻金 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701 | -1,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -52 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | 172 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -157 | 201 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 77 | 294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2 | 166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273 | 301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 226 | － |
| その他 | -59 | 56 |
| 小計 | 2,424 | 5,341 |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 助成金の受取額 | 10 | |
| 保険金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -1,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | 4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206 | -1,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15 |
| その他 | 23 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -1,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -656 | -663 |
| 長期借入れによる収入 | 435 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -233 |
| 社債の償還による支出 | -91 | -86 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,374 |
| 上場関連費用の支出 | － | -59 |
| その他 | -6 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 8,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,681 | 11,326 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,271 | 14,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
