フツパー（478A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月8日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,119 | 138,784 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,608 |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,989 | 44,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,035 | -40,763 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 924 | -3,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,110 | -36,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,025 | -2,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,610 | 510 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -765 | 10,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,394 | 5,918 |
| その他 | -7,899 | 4,826 |
| 小計 | -39,413 | 125,579 |
| 利息の受取額 | 39 | 185 |
| 利息の支払額 | -291 | -404 |
| 補助金の受取額 | 1,018 | 6,853 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,357 | 131,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -3,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -5,059 |
| その他 | -1,088 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,996 | -8,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,000 | 278,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,645 | 401,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,731 | 679,208 |
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