キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | -159 | -18 | -2 | -177 | -12 | 265 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | -39 | -6 | 58 | -45 | -5 | 278 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 132 | -8 | 278 | 123 | -8 | 679 | 通期 | 205 | -23 | 1,435 | 182 | -18 | 1,895 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年12月（個）
- -1億7723万
- 2024年12月（個）
- -4535万
- 2025年12月（個） プラ転
- 1億8200万
設備投資#5*
- 2023年12月（個）
- -1157万
- 2024年12月（個）減少-57.6%
- -490万
- 2025年12月（個）増加+261.41%
- -1773万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- -51.42%
- 2024年12月（個）
- -6.53%
- 2025年12月（個）
- 16.32%
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