流動負債
個別
- 2023年12月31日
- 1600万
- 2024年12月31日 +943.75%
- 1億6700万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等（連結）
- 2025/12/08 15:30
[要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書]注記 前連結会計年度(2024年12月31日) 当第3四半期連結会計期間(2025年9月30日) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 3,127 3,193 未払法人所得税 1,412 1,257 その他の流動負債 557 1,086 流動負債合計 16,619 18,124 非流動負債 借入金 25,866 25,386
[要約四半期連結損益計算書] - #2 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2025/12/08 15:30
移行日(2023年1月1日) 前連結会計年度(2023年12月31日) 当連結会計年度(2024年12月31日) その他の流動負債 未払賞与 64 58 59 合計 248 487 557 その他の非流動負債 - - - 合計 - - - - #3 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2025/12/08 15:30
(注)1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。移行日(2023年1月1日) 前連結会計年度(2023年12月31日) 当連結会計年度(2024年12月31日) 合計 30,568 27,490 26,732 流動負債 985 766 866 非流動負債 29,583 26,724 25,866 合計 30,568 27,490 26,732
2.当連結会計年度末、前連結会計年度末及び移行日時点の借入金残高は全て、シニア・ファシリティ契約によるものであります。 - #4 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (11)匿名組合出資金及び匿名組合未払金の調整2025/12/08 15:30
日本基準では投資その他の資産の「その他」に含まれている匿名組合出資金及び流動負債の「その他」に含まれている匿名組合未払金の公正価値を純資産額で評価しておりましたが、IFRSでは評価減金額が取得価額を上回らない範囲内で純資産額に30.0%の非流動性ディスカウントを加味して評価し、固定資産の「その他の金融商品」に振替えて表示しております。
(12)繰延税金資産及び繰延税金負債の調整 - #5 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2025/12/08 15:30
資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。移行日(2023年1月1日) 前連結会計年度(2023年12月31日) 当連結会計年度(2024年12月31日) 流動負債 - - - 非流動負債 80 80 82 合計 80 80 82
引当金の増減は以下のとおりであります。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動資産は前連結会計年度末と比較して4,818百万円増加の27,313百万円となりました。主な変動要因は、現金及び現金同等物が3,180百万円、営業債権及びその他の債権が1,379百万円それぞれ増加したことによるものであります。非流動資産は前連結会計年度末と比較して1,191百万円減少の46,886百万円となりました。主な変動要因は、無形資産が1,055百万円減少したことによるものであります。2025/12/08 15:30
流動負債は前連結会計年度末と比較して728百万円減少の16,619百万円となりました。主な変動要因は、未払法人所得税が2,158百万円減少した一方で、金融保証契約が822百万円、営業債務及びその他の債務が382百万円それぞれ増加したことによるものであります。非流動負債は前連結会計年度末と比較して1,310百万円減少の29,039百万円となりました。主な変動要因は、借入金が858百万円、繰延税金負債が363百万円それぞれ減少したことによるものであります。
資本合計は前連結会計年度末と比較して5,665百万円増加の28,541百万円となりました。 - #7 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2025/12/08 15:30
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 12 3,127 3,325 未払法人所得税 1,412 1,826 その他の流動負債 557 951 流動負債合計 16,619 19,048 非流動負債 借入金 12 25,866 25,386
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
