キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 82億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -71億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | 7,905 | 698 | -15,379 | 8,603 | -118 | 12,186 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,458 | -79 | -372 | 1,379 | -29 | 13,193 | 通期 | 4,274 | 1 | -1,094 | 4,275 | -245 | 15,367 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 5,111 | -214 | -6,541 | 4,897 | -38 | 13,722 | 通期 | 8,283 | -474 | -7,192 | 7,809 | -165 | 15,983 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年12月（連）
- 86億300万
- 2024年12月（連） -50.31%
- 42億7500万
- 2025年12月（連） +82.67%
- 78億900万
設備投資#11*
- 2023年12月（連）
- -1億1800万
- 2024年12月（連）増加+107.63%
- -2億4500万
- 2025年12月（連）減少-32.65%
- -1億6500万
営業CFマージン
- 2023年12月（連）
- 33.07%
- 2024年12月（連）
- 16.22%
- 2025年12月（連）
- 27.77%
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