リブ・コンサルティング（480A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 382,801 |
| 減価償却費 | 20,663 |
| のれん償却額 | 28,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 850 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 |
| 受取利息 | -566 |
| 支払利息 | 1,714 |
| 為替差損益（△は益） | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,108 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 174,103 |
| その他 | 37,089 |
| 小計 | 503,563 |
| 利息の受取額 | 566 |
| 利息の支払額 | -1,714 |
| 法人税等の還付額 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -168,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,722 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,648 |
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