キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -59 | -63 | -80 | -122 | -51 | 927 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | 502 | -609 | 74 | -106 | -311 | 900 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 334 | -81 | 65 | 253 | -11 | 1,218 | 通期 | 631 | -84 | 942 | 547 | -42 | 2,392 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年12月（連）
- -1億2182万
- 2024年12月（連）
- -1億640万
- 2025年12月（連） プラ転
- 5億4700万
営業CFマージン
- 2023年12月（連）
- -1.48%
- 2024年12月（連）
- 10.09%
- 2025年12月（連）
- 10.33%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
