リブ・コンサルティング（480A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,801 | 416,191 |
| 減価償却費 | 20,663 | 24,227 |
| 減損損失 | － | 10,845 |
| のれん償却額 | 28,413 | 36,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,890 | 493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 850 | -1,324 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息 | -566 | -1,865 |
| 支払利息 | 1,714 | － |
| 為替差損益（△は益） | 272 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,777 | 2,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,108 | 7,309 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -15,185 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 174,103 | 59,883 |
| その他 | 37,089 | -91,994 |
| 小計 | 503,563 | 447,738 |
| 利息の受取額 | 566 | 1,865 |
| 利息の支払額 | -1,714 | － |
| 法人税等の還付額 | 96 | － |
| 法人税等の支払額 | -168,717 | -248,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,794 | 201,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,722 | -6,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,280 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,640 | -3,363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,704 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127,743 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,682 | -14,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,430 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 227,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,570 | 227,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492 | 721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,190 | 415,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,217,648 | 2,807,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
