リブ・コンサルティング（480A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,772 | 845,426 |
| 減価償却費 | 76,580 | 40,881 |
| のれん償却額 | 53,649 | 64,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,751 | 10,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,194 | 5,031 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -521 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 受取利息 | -526 | -1,718 |
| 保険解約返戻金 | -81,688 | － |
| 支払利息 | 1,664 | 3,522 |
| 為替差損益（△は益） | -473 | -351 |
| 上場関連費用 | － | 17,138 |
| 関係会社整理損 | 479 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,130 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,327 |
| 貯蔵品廃棄損 | 747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,105 | -238,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,090 | -6,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,220 | 41,666 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 36,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,714 | 85,275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,383 | 54,783 |
| その他 | -5,158 | -16,215 |
| 小計 | 514,634 | 901,636 |
| 利息の受取額 | 526 | 1,718 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -3,522 |
| 法人税等の還付額 | 41,833 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -53,146 | -268,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,182 | 631,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,915 | -19,263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -609 | -8,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,414 | -22,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,442 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136 | 84,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | 199,658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -374,995 | -127,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,583 | -84,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,351 | -35,430 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,196,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -17,138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,649 | 942,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,860 | 2,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,891 | 1,491,740 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 900,458 | 2,392,198 |
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