TOブックス（500A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月4日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 888,128 |
| 減価償却費 | 41,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 |
| 支払利息 | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -295,223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,761 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -95,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,452 |
| その他 | 33,522 |
| 小計 | 622,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -9,222 |
| 法人税等の還付額 | 24,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -990,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,526 |
| その他 | -9,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -970 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,482 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,538,585 |
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