TOブックス（500A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -9997万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6398万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3843万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 1,188,204 | -685,047 | -134,040 | 503,157 | -27,853 | 1,711,565 |
| 2025年 4月期 個別 | 通期 | 309,148 | -613,571 | -143,040 | -304,423 | -195,084 | 1,264,103 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 638,438 | -263,985 | -99,970 | 374,453 | -176,406 | 1,538,585 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2024年4月（個）
- 5億315万
- 2025年4月（個） マイ転
- -3億442万
設備投資#5*
- 2024年4月（個）
- -2785万
- 2025年4月（個）増加+600.41%
- -1億9508万
営業CFマージン
- 2024年4月（個）
- 13.6%
- 2025年4月（個）
- 3.28%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
