TOブックス（500A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月15日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 1,188 | -685 | -134 | 503 | -28 | 1,712 |
| 2025年 4月期 個別 | 通期 | 309 | -614 | -143 | -304 | -195 | 1,264 |
| 2026年 4月期 個別 | 2Q | 638 | -264 | -100 | 374 | -176 | 1,539 | 通期 | 1,766 | -277 | 1,610 | 1,489 | -192 | 4,364 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2024年4月（個）
- 5億315万
- 2025年4月（個） マイ転
- -3億442万
- 2026年4月（個） プラ転
- 14億8900万
設備投資#5*
- 2024年4月（個）
- -2785万
- 2025年4月（個）増加+600.41%
- -1億9508万
- 2026年4月（個）減少-1.6%
- -1億9196万
営業CFマージン
- 2024年4月（個）
- 13.6%
- 2025年4月（個）
- 3.28%
- 2026年4月（個）
- 14.97%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
