イノバセル（504A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,000,857 | -2,391,551 | -1,231,477 |
| 減価償却費 | 53,119 | 54,062 | 30,875 |
| 受取利息 | -2,803 | -482 | -413 |
| 助成金収入 | -223,929 | -216,609 | -128,429 |
| 支払利息 | 341,814 | 614,465 | 306,431 |
| 為替差損益（△は益） | 27,806 | 13,559 | 7,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,303 | 7,932 | 5,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 907 | -44,313 | 51,663 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,910 | 485,440 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,915 | -78,530 | -34,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -688 | 578 | 9,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,147 | -3,290 |
| その他 | -10,207 | 991 | 12,525 |
| 小計 | -1,655,153 | -1,451,069 | -973,632 |
| 利息の受取額 | 5,309 | 411 | 400 |
| 助成金の受取額 | 312,743 | 225,090 | 5,861 |
| 利息の支払額 | -67,923 | -72,574 | -49,865 |
| 法人税等の支払額 | -2,014 | -1,032 | -990 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,274 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,038 | -1,297,900 | -1,018,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,896 | -12,048 | -14,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | － | -8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,715 | -11,088 | -23,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -315,129 | -49,707 | -24,580 |
| リース債務の返済による支出 | -9,155 | -8,112 | -6,392 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,095,825 | 1,197,527 |
| 資金調達費用の支払による支出 | － | -15,500 | -92,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,714 | 2,142,505 | 1,074,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,076 | 30,835 | 9,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,468 | 864,352 | 42,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,096,958 | 1,961,311 | 2,003,313 |
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