キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 10億7444万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2358万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億1822万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -1,407,038 | 1,002,715 | 510,714 | -404,323 | -61,549 | 1,096,958 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | -1,297,900 | -11,088 | 2,142,505 | -1,308,988 | -12,048 | 1,961,311 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -1,018,224 | -23,583 | 1,074,440 | -1,041,807 | -23,583 | 2,003,313 |
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