504A イノバセル

時価

285億円

PER 予

-倍

3倍

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ROE 予

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ROA 予

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イノバセル（504A）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月6日 16:30
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー 88億7179万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1658万、営業活動によるキャッシュ・フロー -20億8526万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2023年 12月期連結	通期	-1,407	1,003	511	-404	-	1,097
2024年 12月期連結	通期	-1,298	-11	2,143	-1,309	-12	1,961
2025年 12月期連結	2Q	-1,018	-24	1,074	-1,042	-24	2,003
2025年 12月期連結	通期	-1,995	-54	4,090	-2,049	-53	4,101
2026年 12月期連結	2Q	-2,085	-17	8,872	-2,102	-17	10,908

キャッシュ・フロー推移

2025/12（連）

営業キャッシュ・フローが3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2023年12月（連）: -14億703万
2024年12月（連）: -12億9790万
2025年12月（連） -53.73%: -19億9529万

投資活動によるCF#2

2023年12月（連）資金回収: 10億271万
2024年12月（連）資金投入: -1108万
2025年12月（連）投入+384.6%: -5373万

財務活動によるCF#3

2023年12月（連）資金調達: 5億1071万
2024年12月（連）資金調達: 21億4250万
2025年12月（連）資金調達: 40億8962万

フリーキャッシュ・フロー#4

2023年12月（連）: -4億432万
2024年12月（連） -223.75%: -13億898万
2025年12月（連） -56.54%: -20億4902万

設備投資#5*

2023年12月: -
2024年12月（連）: -1204万
2025年12月（連）増加+336.58%: -5259万

現金等#6

2023年12月（連）: 10億9695万
2024年12月（連） +78.8%: 19億6131万
2025年12月（連） +109.12%: 41億147万

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/12、2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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