イノバセル（504A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,391,551 | -2,853,829 |
| 減価償却費 | 54,062 | 63,986 |
| 受取利息 | -482 | -1,972 |
| 助成金収入 | -216,609 | -270,819 |
| 支払利息 | 614,465 | 857,195 |
| 為替差損益（△は益） | 13,559 | 11,180 |
| 資金調達費用 | 99,239 | 32,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,932 | 3,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,313 | 51,174 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 485,440 | 3,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,530 | -8,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 578 | 1,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,147 | -1,989 |
| その他 | 991 | -6,681 |
| 小計 | -1,451,069 | -2,120,472 |
| 利息の受取額 | 411 | 1,743 |
| 助成金の受取額 | 225,090 | 201,946 |
| 利息の支払額 | -72,574 | -77,481 |
| 法人税等の還付額 | 1,274 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,900 | -1,995,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,048 | -42,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,841 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,132 |
| その他 | 960 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,088 | -53,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,707 | -51,264 |
| リース債務の返済による支出 | -8,112 | -13,625 |
| 株式の発行による収入 | 2,095,825 | 2,280,328 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -15,500 | -125,813 |
| 新株予約権の発行による収入 | 120,000 | 2,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,505 | 4,089,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,835 | 99,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864,352 | 2,140,165 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,961,311 | 4,101,476 |
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