イノバセル（504A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,231,477 | -1,637,713 |
| 減価償却費 | 30,875 | 37,664 |
| 株式報酬費用 | － | 6,096 |
| 受取利息 | -413 | -3,709 |
| 助成金収入 | -128,429 | -157,491 |
| 支払利息 | 306,431 | 258,106 |
| 資金調達費用 | － | 74,637 |
| 為替差損益（△は益） | 7,924 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,134 | 9,485 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 455 | -8,926 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,147 | -201,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,663 | 3,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,076 | -42,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,045 | 12,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,290 | -627 |
| その他 | 37,673 | 53,572 |
| 小計 | -973,632 | -1,596,919 |
| 利息の受取額 | 400 | 3,158 |
| 助成金の受取額 | 5,861 | 233 |
| 利息の支払額 | -49,865 | -490,480 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -1,256 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,224 | -2,085,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,784 | -13,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,799 | -2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,583 | -16,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,580 | -2,796,209 |
| リース債務の返済による支出 | -6,392 | -8,216 |
| 株式の発行による収入 | 1,197,527 | 11,750,862 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -92,113 | -74,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,440 | 8,871,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,368 | 36,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,001 | 6,806,051 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,003,313 | 10,907,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
