財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

なお、下記の数値については決算処理確定前の暫定数値であり、変動する可能性があります。また、下記の数値について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人アヴァンティアの監査は終了しておりません。

決算年月		2025年12月
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△53
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	4,089
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	4,101

2026/02/12 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動の結果、使用した資金は11,088千円(前年は1,002,715千円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12,048千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、得られた資金は2,142,505千円(前年は510,714千円の獲得)となりました。これは主に、新株の発行による収入2,095,825千円等によるものであります。

2026/02/12 15:30