営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は3,018,102千円で、前連結会計年度末に比べ331,966千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは69,697千円の収入(前連結会計年度は538,048千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益646,993千円(前年同期比381,874千円の減少)に対し、仕入債務の減少額412,180千円(前年同期は513,360千円の増加)、未払消費税等の減少額57,396千円(前年同期比56,298千円の増加)、法人税等の支払額170,108千円(前年同期比433,562千円の減少)を計上したことによるものです。

2026/03/27 15:30