有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	646,552
合計	646,552

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ株式会社	6,549
株式会社エルテス	3,264
大阪紙器工業株式会社	2,898
日本通信紙株式会社	2,766
株式会社シーイーシー	2,486
その他	183,792
合計	201,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
154,437	2,140,599	2,093,280	201,757	91.2		30

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
ゴルフボール	426
Amazonギフトカード	158
合計	584

ニ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
RX Japan株式会社	11,264
株式会社WolfGroup	5,775
株式会社クラッパーズキャスト	5,280
株式会社Datable	3,850
株式会社セールスフォース・ジャパン	2,931
その他	34,990
合計	64,090

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	8,539
株式会社HubOne	6,545
株式会社シューマツワーカー	4,082
株式会社addD	2,500
SugarBeats株式会社	2,332
その他	10,354
合計	34,353

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	9,441
監査法人Growth	4,400
株式会社グッドパッチ	2,981
株式会社昭栄美術	2,618
株式会社グラッドキューブ	2,246
その他	54,789
合計	76,477

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社SoLabo	2,310
三菱重工サーマルシステムズ株式会社	1,760
株式会社アジケ	1,584
リンクウィズ株式会社	1,540
エン・ジャパン株式会社	1,331
その他	53,440
合計	61,965