ジェイファーマ（520A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,428,486 |
| 減価償却費 | 1,185 |
| 新株予約権戻入益 | -177,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,572 |
| 補助金収入 | -328,298 |
| 株式報酬費用 | 295,536 |
| 株式交付費 | 10,200 |
| 減損損失 | 7,388 |
| 為替差損益（△は益） | -31,599 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,159 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 87,260 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,056 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -60,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,759 |
| その他 | -5 |
| 小計 | -1,669,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,493 |
| 補助金の受取額 | 530,533 |
| 法人税等の支払額 | -3,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 1,159,780 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 151,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,505,236 |
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