520A ジェイファーマ

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キャッシュ・フローの状況

2026年3月5日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 13億1078万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1273万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億2627万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2024年 3月期個別	通期	-1,411,304	-29,713	925,000	-1,441,017	-13,357	1,073,184
2025年 3月期個別	通期	-1,694,864	-191	2,924,000	-1,695,055	-191	2,301,862
2026年 3月期個別	2Q	-1,126,274	-12,730	1,310,780	-1,139,004	-3,645	2,505,236

キャッシュ・フロー推移

2025/03（個）

営業キャッシュ・フローが2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2024年3月（個）: -14億1130万
2025年3月（個） -20.09%: -16億9486万

投資活動によるCF#2

2024年3月（個）資金投入: -2971万
2025年3月（個）投入-99.36%: -19万

財務活動によるCF#3

2024年3月（個）資金調達: 9億2500万
2025年3月（個）資金調達: 29億2400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2024年3月（個）: -14億4101万
2025年3月（個） -17.63%: -16億9505万

設備投資#5*

2024年3月（個）: -1335万
2025年3月（個）減少-98.57%: -19万

現金等#6

2024年3月（個）: 10億7318万
2025年3月（個） +114.49%: 23億186万

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/03、2025/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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