バトンズのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月17日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 103,940 |
| 減価償却費 | 22,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 |
| 償却債権取立益 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 56,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,114 |
| その他 | 14,308 |
| 小計 | 236,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 |
| 償却債権取立益の受取額 | 350 |
| 法人税等の支払額 | -27,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 501,575 |
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