利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は前年同期比で103,299千円(243.9%)の増加となる145,644千円となりました。これは、主として税引前当期純利益の計上57,738千円や中小企業庁より受託した「中小企業活性化・事業承継総合支援事業」にかかる売上債権の回収による減少額46,815千円、減価償却費39,519千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は前年同期比で7,549千円(14.8%)の増加となる58,454千円となりました。これは、主として自社利用目的のソフトウエアである無形固定資産の取得による支出52,324千円があったことによるものであります。

2026/04/13 15:30