有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	421,375
合計	421,375

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディセオ	38,706
株式会社メディファーム	13,198
興和株式会社	5,036
ライオン株式会社	4,070
株式会社スズケン	3,436
その他	135,498
合計	199,946

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
161,248	1,585,656	1,546,958	199,946	88.6		41

ハ.商品

品目	金額(千円)
医療DX事業関連機器等	6,443
合計	6,443

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
医療DX事業	11,122
合計	11,122

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	7,142
株式会社日本経営	3,231
株式会社アイセイ薬局	2,346
株式会社Y&Tシステムコンサルティング	2,287
株式会社共同通信デジタル	1,696
その他	5,446
合計	22,151

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員	46,331
日本年金機構	11,367
株式会社UPSIDER	5,487
株式会社メドレー	2,417
株式会社Capai	2,082
その他	16,822
合計	84,508