ネイス（589A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月11日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 310,528 |
| 減価償却費 | 48,981 |
| 有形固定資産除却損 | 577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,092 |
| 助成金収入 | -26,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 |
| 支払利息 | 1,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,925 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,938 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,377 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -183,090 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -221,508 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 19,000 |
| その他 | 1,538 |
| 小計 | -54,923 |
| 助成金の受取額 | 25,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 |
| 利息の支払額 | -1,132 |
| 法人税等の支払額 | -107,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,216 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,830 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 743,443 |
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