時価

49億円

PER 予

11.27倍

7.19倍

0%

ROE 予

63.78%

ROA 予

16.49%

ネイス（589A）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年6月19日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5085万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3747万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2024年 8月期個別	通期	317	-102	-59	215	-81	680
2025年 8月期個別	通期	660	-156	-108	504	-116	1,076
2026年 8月期個別	2Q	-137	-144	-51	-282	-72	743

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2024年8月（個）: 3億1721万
2025年8月（個） +108.15%: 6億6026万

投資活動によるCF#2

2024年8月（個）資金投入: -1億188万
2025年8月（個）投入+53.57%: -1億5646万

財務活動によるCF#3

2024年8月（個）返済還元: -5856万
2025年8月（個）返済還元: -1億769万

フリーキャッシュ・フロー#4

2024年8月（個）: 2億1532万
2025年8月（個） +133.97%: 5億379万

設備投資#5*

2024年8月（個）: -8061万
2025年8月（個）増加+43.78%: -1億1590万

現金等#6

2024年8月（個）: 6億7977万
2025年8月（個） +58.27%: 10億7587万

営業CFマージン

2024年8月（個）: 13.66%
2025年8月（個）: 23.12%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/08、2025/08）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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