ティアフォーのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,468 |
| 研究開発費 | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 786 |
| 補助金収入 | -2,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310 |
| その他 | 177 |
| 小計 | -4,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -26 |
| 補助金の受取額 | 3,142 |
| 法人税等の支払額 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 |
| その他 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 |
| その他 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,786 |
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