チャットプラス（598A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,019 | 524,973 |
| 減価償却費 | 21,882 | 18,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,451 | 2,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -1,888 |
| 支払利息 | 1,855 | 768 |
| 固定資産除却損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,110 | -11,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,204 | 152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,516 | -222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,197 | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,648 | 3,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,873 | -2,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,267 | -8,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,556 | 56,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -648 | 508 |
| その他 | 16,674 | -5,442 |
| 小計 | 442,085 | 583,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -1,962 | -779 |
| 法人税等の支払額 | -30,586 | -169,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,984 | 415,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,195 | -33,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,060 | -35,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,001 | -20,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,220 | -26,796 |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,221 | -38,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,703 | 341,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 689,358 | 1,030,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
