有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,061
預金
普通預金	2,965,301
定期預金	155,001
計	3,120,302
合計	3,121,363

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベルシード浅草管理組合	598
株式会社DRマネージメント	561
株式会社エスコ	477
ベルシードα綾瀬管理組合	422
ベルシード五反野Ⅱ管理組合	245
その他	1,259
合計	3,564

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,875	173,947	187,257	3,564	98.1	―

③ 販売用不動産

区分	数量(戸)	数量(㎡)	金額(千円)
新築
東京23区	88	2,723.99	2,767,633
神奈川県川崎市	48	1,013.76	1,068,212
小計	136	3,737.75	3,835,845
中古
東京23区	121	3,234.57	3,018,154
東京23区外	6	169.14	145,711
神奈川県横浜市	17	452.57	355,588
神奈川県川崎市	8	196.80	183,630
埼玉県川口市	5	88.29	92,979
大阪府大阪市	1	27.47	13,547
小計	158	4,168.84	3,809,613
合計	294	7,906.59	7,645,458

④ 仕掛販売用不動産

品名	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	1,495.08	1,501,195
埼玉県	485.25	952,589
神奈川県	389.09	218,611
合計	2,369.42	2,672,395

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
物件パンフレット	2,315
印紙	1,834
レターパック	797
作業着	456
その他	791
合計	6,195

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
岡部 康子	6,500
SILVER CHORD株式会社	5,000
池田 実千代	3,500
株式会社ライブズ	2,000
AI STA株式会社	1,000
その他	17,417
合計	35,417

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
池田建設株式会社	528,288
税務署	7,933
株式会社Thirty-Three	6,568
株式会社リンクジャパン	6,175
株式会社クロスリンク	4,796
その他	48,912
合計	602,672

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
当社役員及び従業員	312,631
社会保険料(日本年金機構、東京不動産業健康保険組)	91,399
共同ピーアール株式会社	36,058
ファンドサービスに係る償還金、分配金(個人取引先)	24,798
株式会社KOTONA	16,896
その他	174,691
合計	656,475