訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,118,823 | 1,805,862 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,861 | 16,702 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,475 | 899 | |||||||||
| 空室損失引当金の増減額(△は減少) | △131,186 | 78,125 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8,283 | △7,243 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △2,335 | |||||||||
| 支払利息 | 80,015 | 99,123 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,667 | 23,357 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △470,641 | △4,156,095 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △200,526 | 520,565 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,965 | 512,661 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 221,773 | 47,534 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 229,066 | △267,523 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 51,509 | 83,806 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 99,831 | 42,450 | |||||||||
| 匿名組合預り金の増減額(△は減少) | △14,000 | 8,400 | |||||||||
| その他 | △38,930 | 12,046 | |||||||||
| 小計 | 940,922 | △1,181,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 2,335 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78,557 | △100,154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,623 | △432,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,903 | △1,711,596 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,917 | △3,205 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| その他 | △40,147 | △49,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,065 | △52,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,427,320 | 6,078,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,396,726 | △5,021,080 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,431,300 | 3,750,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,030,960 | △2,180,523 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △51,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,469 | △970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,535 | 2,574,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291,302 | 810,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,875,013 | 2,166,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,166,316 | ※ 2,976,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
