有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △769,070 | △30,306 |
| 減価償却費 | 14,939 | 5,540 |
| のれん償却額 | 4,640 | - |
| 減損損失 | 124,828 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,077 | 1,255 |
| 受取利息 | △22 | △929 |
| 助成金収入 | △134 | △24 |
| 支払利息 | 2,564 | 4,532 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,170 | △64,871 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,665 | △42,973 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 93,373 | △6,408 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 34,150 | △14,894 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,590 | 48,788 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,037 | 31,984 |
| その他 | 19,507 | △7,709 |
| 小計 | △582,278 | △76,015 |
| 利息の受取額 | 22 | 929 |
| 助成金の受取額 | 214 | 33 |
| 利息の支払額 | △2,730 | △4,512 |
| 法人税等の支払額 | △2,293 | △2,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △587,064 | △81,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,489 | △17,473 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △97,704 | ※2 △20,275 |
| 敷金の回収による収入 | - | 849 |
| 敷金の差入による支出 | △1,978 | △1,179 |
| その他 | - | △546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,171 | △38,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,340 | △21,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23,521 | △11,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,138 | △32,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △558,097 | △153,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453,121 | 1,895,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,895,023 | ※1 1,741,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
