有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △30,306 | 318,752 |
| 減価償却費 | 5,540 | 5,709 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,255 | △1,352 |
| 受取利息 | △929 | △3,426 |
| 助成金収入 | △24 | △0 |
| 上場関連費用 | - | 9,307 |
| 支払利息 | 4,532 | 3,825 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,871 | △27,181 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,973 | 27,672 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,408 | 12,790 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,894 | △11,112 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,788 | △18,718 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,980 | △17,297 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 31,984 | △3,589 |
| その他 | △4,729 | 111 |
| 小計 | △76,015 | 295,490 |
| 利息の受取額 | 929 | 3,426 |
| 助成金の受取額 | 33 | 2 |
| 利息の支払額 | △4,512 | △3,639 |
| 法人税等の支払額 | △2,432 | △2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,998 | 292,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,473 | △254 |
| 事業譲受による支出 | △20,275 | - |
| 敷金の回収による収入 | 849 | 292 |
| 敷金の差入による支出 | △1,179 | △1,459 |
| その他 | △546 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,624 | △875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,840 | △201,720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,118 | △5,680 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,958 | △209,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,580 | 82,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,895,023 | 1,741,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,741,443 | ※ 1,823,631 |
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